/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-54.8%
ROIC ?
16.4%
DCF Мәні ?
122.65
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
187
2025-11-17 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
186 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%87.6
VaR 95% ?
%8.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.96
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.75
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.5
02.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%8.20
Historik%8.92
Cornish-Fisher%7.07
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (618.00), TRAMA-99 çizgisi (640.29) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 618.0
TRAMA: 640.2862
Айырмашылық: %-3.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
27.9x
Сектор: 9.6x
F/K 27.9x — sektör medyanının (9.6x) %191 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
15.20x
Сектор: 3.23x
PD/DD 15.20x — sektör medyanının %370 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.3x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 18.3x — sektör medyanının (4.6x) %301 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
91.0x
Faiz karşılama 91.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.8%
Eksi %54.8 beklenen değer (279.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 212.58 | PD/DD hedefi: 154.50 | EV/EBITDA hedefi: 154.50 | DCF hedefi: 154.50
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 91.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.4
ROIC (%16.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
122.65
DCF (122.65) güncel fiyatın %80.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 618.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
27.9x
vs 9.6x
Sektör medyanının %191 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.20x
vs 3.23x
Sektörden %370 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.3x
vs 4.6x
Sektörden %301 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.4
vs %13.0 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6831 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.