/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$18.7
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$19M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+158.4 arttı (-NT$32M → NT$19M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+226.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %21.6 → %25.0 (+3.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$19M) ama FCF negatif (-NT$24M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.46. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-68.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%78.2
VaR 95% ?
%7.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%67.9
05.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%7.56
Historik%8.24
Cornish-Fisher%7.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.9%
ROIC ?
1.0%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+158.4 artarak 18.6M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+226.8
Hasılat çeyreklik %+9.8 büyüdü (635.2M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.6)
Brüt kâr marjı: %25.0
Brüt marj değişimi: %+3.4 puan
Net kâr marjı düşük: %2.9
FAVÖK çeyreklik %+20.0 büyüdü (244.5M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.5
Toplam borç: 2.6B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.77x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 682.4M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 222.2M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -24.1M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 6.6B TWD (%+1.9)
Özkaynak %+5.1 arttı → 3.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 15.8M TWD
İşletme kârı büyüme: %+251.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 22.2x (Faiz: 11.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 54.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 280.3M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+7.8
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %38.8 (246.3M TWD)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 449.13 TWD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +8.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.5
FAVÖK marjı %38.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.0
Hasılat başına brüt kâr %25.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-13.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 26.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (26.5x) %277 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.46x
Сектор: 3.85x
PD/DD 8.46x — sektör medyanının %120 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.2x
Сектор: 14.7x
EV/EBITDA 33.2x — sektör medyanının (14.7x) %126 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.7x
Faiz karşılama 24.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.6
Hasılat yıllık %16.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+226.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.9%
Eksi %30.9 beklenen değer (337.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 222.12 | EV/EBITDA hedefi: 215.86
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 24.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$18.7
Graham içsel değer: NT$18.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 26.5x
Sektör medyanının %277 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.46x
vs 3.85x
Sektörden %120 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.2x
vs 14.7x
Sektörden %126 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0
vs %11.2 WACC
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.6
vs %38.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (486.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 486.50
TRAMA: 449.13
Разница: %+8.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6830 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.