/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-24.7%
ROIC ?
1.0%
DCF Мәні ?
963.48
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1234
2021-07-27 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%78.0
VaR 95% ?
%7.47
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%67.9
05.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%7.47
Historik%8.24
Cornish-Fisher%7.00
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (520.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 520.0
TRAMA: 437.336
Айырмашылық: %+18.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 9.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (9.2x) %982 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.33x
Сектор: 3.56x
PD/DD 8.33x — sektör medyanının %134 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.4x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (3.9x) %142 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
35.2x
Faiz karşılama 35.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-24.7%
Eksi %24.7 beklenen değer (391.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 130.00 | PD/DD hedefi: 223.19 | EV/EBITDA hedefi: 215.30 | DCF hedefi: 963.48
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 35.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
963.48
DCF modeli 963.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %85.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 520.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 9.2x
Sektör medyanının %982 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.33x
vs 3.56x
Sektörden %134 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x
vs 3.9x
Sektörden %142 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0
vs %11.3 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6830 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.