/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
-22.5%
ROIC ?
1.0%
DCF Value ?
970.45
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1234
2021-07-27 → 2026-09-01
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%78.0
VaR 95% ?
%7.47
daily max loss
VaR 99% ?
%10.81
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.78
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%67.9
05.05.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.28
Parametrik%7.47
Historik%8.24
Cornish-Fisher%7.00
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (520.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 520.0
TRAMA: 437.336
Difference: %+18.9
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
100.0x
Sector: 8.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (8.9x) %1022 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.87x
Sector: 3.49x
PD/DD 7.87x — sektör medyanının %125 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.9x
Sector: 3.8x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (3.8x) %136 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
35.2x
Faiz karşılama 35.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-22.5%
Eksi %22.5 beklenen değer (380.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 122.75 | PD/DD hedefi: 218.40 | EV/EBITDA hedefi: 207.87 | DCF hedefi: 970.45
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 35.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
970.45
DCF modeli 970.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %97.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 491.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x
vs 8.9x
Sektör medyanının %1022 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.87x
vs 3.49x
Sektörden %125 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 3.8x
Sektörden %136 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0
vs %11.2 WACC
ROIC 10.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
6830 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.