Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (442.00), TRAMA-99 çizgisi (445.55) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 442.0
TRAMA: 445.5475
Разница: %-0.8
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
3.5x
Сектор: 9.7x
F/K 3.5x — sektör medyanının (9.7x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.03x
Сектор: 3.48x
PD/DD 5.03x — sektör medyanının (3.48x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (4.7x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
141.4x
Faiz karşılama 141.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+85.7%
Artı %85.7 beklenen değer (820.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1204.64 | PD/DD hedefi: 414.77 | EV/EBITDA hedefi: 866.04 | DCF hedefi: 1326.00
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%24.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 141.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.1
ROIC (%24.1) sermaye maliyetini 12.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,677.80
DCF modeli 2677.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %505.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 442.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 12.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
6826 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…