6826

🇹🇼 Tayvan Borsası
400.00
TWD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
81/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
NT$232.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$585M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+35.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$8.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.2B) kârın %199'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.9. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%51.0
VaR 95% ?
%5.30
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.49
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.22
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.0
24.03.2026 → 16.10.2026
الانحراف ?
0.62
Parametrik%5.30
Historik%4.75
Cornish-Fisher%4.62
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+59.4%
ROIC ?
23.3%
قيمة DCF ?
892.08
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Toplam borç: 2.5B TWD
Net nakit pozisyonunda: -8.0B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.34x
Cari oran: 1.34x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 10.5B TWD
Ödenmiş sermaye: 85.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.2B TWD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 444.99 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %87'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %14.1
Net kâr marjı %14.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.5
FAVÖK marjı %19.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %26.2
Hasılat başına brüt kâr %26.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %28.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 14.9x القطاع: 30.7x
F/K 14.9x — sektör medyanının (30.7x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.62x القطاع: 3.70x
PD/DD 4.62x — sektör medyanının (3.70x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA 8.3x القطاع: 16.6x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (16.6x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran 1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 58.8x
Faiz karşılama 58.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.0
Hasılat yıllık %4.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+35.5
Net kâr yıllık %35.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+59.4%
Artı %59.4 beklenen değer (647.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 860.60 | PD/DD hedefi: 353.10 | EV/EBITDA hedefi: 813.38 | DCF hedefi: 892.08
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%23.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 58.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.3
ROIC (%23.3) sermaye maliyetini 11.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
892.08
DCF modeli 892.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %119.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 406.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
NT$232.3
Graham içsel değer: NT$232.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.9x vs 30.7x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.62x vs 3.70x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x vs 16.6x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.3 vs %11.4 WACC
ROIC 11.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.1 vs %19.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (400.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 400.00
TRAMA: 444.99
الفرق: %-10.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
6826 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.