6810SUNMI TECH-W

🇭🇰 Hong Kong Borsası
60.80
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
33/100
Слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Graham ?
HK$9.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$66M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$4M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 66.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.08. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 43.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
121 дней
Годовая волатильность ?
%68.5
VaR 95% ?
%7.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.4
29.04.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%7.28
Historik%7.03
Cornish-Fisher%7.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-55.2%
ROIC ?
12.3%
Значение DCF ?
9.54
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2025/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (65.5M HKD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+23.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.1B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.3)
Brüt kâr marjı: %31.3
Net kâr marjı: %5.8
FAVÖK yatay seyrede (99.7M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %8.9
Toplam borç: 1.7B HKD
Net nakit pozisyonunda: -4.0M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.70x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.7B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 61.8M HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 49.5M HKD
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 6.3B HKD (%+0.0)
Özkaynak: 2.5B HKD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 81.5M HKD
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.8x (Faiz: 8.5M HKD)
Ödenmiş sermaye: 402.6M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B HKD
CAPEX: 12.3M HKD (Hasılatın %1.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 54.50 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %79'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %5.8
Маржа чистой прибыли %5.8 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %10.6
ROE %10.6 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA %8.9
Маржа EBITDA %8.9 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность %31.3
Валовая прибыль на выручку %31.3. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %4.4
TTM свободный денежный поток составляет %4.4'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 66.6x Сектор: 18.5x
F/K 66.6x — медианы сектора (18.5x) %259 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 7.08x Сектор: 2.25x
PD/DD 7.08x — медианы сектора %215 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 43.7x Сектор: 10.9x
EV/EBITDA 43.7x — медианы сектора (10.9x) %301 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.32x
Текущий коэффициент 1.32x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 4.3x
Чистый долг/EBITDA 4.3x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 0.70x
Долг/Капитал 0.70x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 11.8x
Покрытие процентов 11.8x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+10.3
Выручка г/г %10.3 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+23.0
Чистая прибыль г/г %23.0 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 59.4M). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 49.5M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
33/100
Слабая надёжность (33/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-55.2%
Минус %55.2 ожидаемая стоимость (26.13) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 16.39 | Целевой P/B: 19.06 | Целевой EV/EBITDA: 14.59 | Целевой DCF: 14.59
Оценка Дамодарана
29/100
Низкий балл Дамодарана (29/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
76/100
Низкий долговой риск (76/100). Коэффициент покрытия процентов 11.8x — сильно. Долг/EBITDA 4.3x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 39/100 | Обслуживание долга: 83/100 | Качество: 78/100
ROIC - Рентабельность капитала
%12.3
ROIC (%12.3) незначительно превышает стоимость капитала (1.3 п.п.).
WACC: %11.0
DCF Дисконтированный денежный поток
9.54
DCF (9.54) текущей цены %83.6 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 58.35
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
HK$9.5
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
66.6x vs 18.5x
Медианы сектора %259 выше — дорого
Коэфф. P/B
7.08x vs 2.25x
По сравнению с сектором %215 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
43.7x vs 10.9x
По сравнению с сектором %301 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3 vs %11.0 WACC
ROIC 1.3 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%5.8 vs %8.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %5.8
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (60.80), линии TRAMA-99 %11.6 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 60.80
TRAMA: 54.50
Разница: %+11.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
6810 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.