/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$9.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-51.3%
ROIC ?
13.0%
DCF Мәні ?
9.56
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
92
2026-04-29 → 2026-09-09
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
91 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%66.8
VaR 95% ?
%7.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.9
29.04.2026 → 08.09.2026
Асимметрия ?
-0.43
Parametrik%7.32
Historik%7.17
Cornish-Fisher%7.76
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (54.40), TRAMA-99 çizgisi (54.40) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 54.400001525878906
TRAMA: 54.400001525878906
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%31.3
Hasılat başına brüt kâr %31.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
62.0x
Сектор: 24.2x
F/K 62.0x — sektör medyanının (24.2x) %156 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.60x
Сектор: 2.47x
PD/DD 6.60x — sektör medyanının %167 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
40.7x
Сектор: 12.9x
EV/EBITDA 40.7x — sektör medyanının (12.9x) %215 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.8x
Faiz karşılama 11.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.3
Hasılat yıllık %10.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.0
Net kâr yıllık %23.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 59.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 49.3M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.3%
Eksi %51.3 beklenen değer (26.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.27 | PD/DD hedefi: 20.80 | EV/EBITDA hedefi: 17.18 | DCF hedefi: 13.51
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 11.8x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.0
ROIC (%13.0) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.56
DCF (9.56) güncel fiyatın %82.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 54.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$9.4
Graham içsel değer: HK$9.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
62.0x
vs 24.2x
Sektör medyanının %156 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.60x
vs 2.47x
Sektörden %167 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.7x
vs 12.9x
Sektörden %215 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.0
vs %10.9 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %8.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6810 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.