TR EN AR RU KK

6810SUNMI TECH-W

Teknoloji
🇭🇰 Hong Kong Borsası
60.80
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
33/100
Әлсіз
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Бейтарап
Graham ?
HK$9.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$66M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$4M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 66.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.08. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 43.7. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-23
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
121 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%68.5
VaR 95% ?
%7.28
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.4
29.04.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%7.28
Historik%7.03
Cornish-Fisher%7.49
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-55.2%
ROIC ?
12.3%
DCF Мәні ?
9.54
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2025/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (65.5M HKD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+23.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.1B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.3)
Brüt kâr marjı: %31.3
Net kâr marjı: %5.8
FAVÖK yatay seyrede (99.7M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %8.9
Toplam borç: 1.7B HKD
Net nakit pozisyonunda: -4.0M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.70x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.7B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 61.8M HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 49.5M HKD
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 6.3B HKD (%+0.0)
Özkaynak: 2.5B HKD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 81.5M HKD
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.8x (Faiz: 8.5M HKD)
Ödenmiş sermaye: 402.6M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B HKD
CAPEX: 12.3M HKD (Hasılatın %1.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 54.50 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %79'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %5.8
Таза пайда маржасы %5.8 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %10.6
ROE %10.6 — орташа меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %8.9
EBITDA маржасы %8.9 — орташа операциялық тиімділік.
Жалпы пайда маржасы %31.3
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %31.3. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %4.4
TTM бос ақша ағыны кірістің %4.4'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/E коэффициенті 66.6x Сектор: 18.5x
F/K 66.6x — сектор медианасының (18.5x) %259 жоғары. Қымбат аймақ.
P/B коэффициенті 7.08x Сектор: 2.25x
PD/DD 7.08x — сектор медианасының %215 жоғары. Қымбат баланстық құн.
EV/EBITDA 43.7x Сектор: 10.9x
EV/EBITDA 43.7x — сектор медианасының (10.9x) %301 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 1.32x
Ағымдағы коэффициент 1.32x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.
Таза борыш / EBITDA 4.3x
Таза борыш/EBITDA 4.3x — жоғары борыш жүктемесі. Борыш қызметі қысым жасайды.
Борыш / Меншік капитал 0.70x
Борыш/Меншік капитал 0.70x — орташа қаржылық левередж.
Пайыз жабу коэффициенті 11.8x
Пайыз жабу 11.8x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+10.3
Кіріс ж/ж %10.3 өсті — сау өсу қарқыны.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %+23.0
Таза пайда ж/ж %23.0 артқан — күшті пайда өсімі.
Маусымдылық талдауы Q1 (Oca-Mar)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 59.4M). Ең әлсіз тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда 49.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
33/100
Әлсіз сенімділік (33/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.
Әлсіз
Әлеует
-55.2%
Минус %55.2 күтілетін құн (26.13) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 16.39 | P/B мақсаты: 19.06 | EV/EBITDA мақсаты: 14.59 | DCF мақсаты: 14.59
Дамодаран бағасы
29/100
Төмен Дамодаран балы (29/100). DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
76/100
Төмен борыш тәуекелі (76/100). Пайыз жабу коэффициенті 11.8x — күшті. Борыш/EBITDA 4.3x — жоғары борыш жүктемесі.
Левередж: 39/100 | Борыш қызметі: 83/100 | Сапа: 78/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%12.3
ROIC (%12.3) капитал құнынан аздап асады (1.3 ұпай).
WACC: %11.0
DCF Дисконтталған ақша ағыны
9.54
DCF (9.54) ағымдағы бағаның %83.6 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 58.35
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
5/9
Орташа Piotroski (5/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді.
Бейтарап
Грэм ішкі құны
HK$9.5
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
66.6x vs 18.5x
Сектор медианасының %259 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
7.08x vs 2.25x
Секторға қарай %215 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
43.7x vs 10.9x
Секторға қарай %301 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3 vs %11.0 WACC
ROIC 1.3 б.п. капитал құнынан жоғары
Пайда маржасы (TTM)
%5.8 vs %8.9 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %5.8
TRAMA-99 Trend — Өсу тренді
Баға (60.80), TRAMA-99 сызығының %11.6 жоғары. Өсу тренді жалғасуда; тренд өзгерісі үшін TRAMA-ға жақындауды қадағалаңыз.
Баға:: 60.80
TRAMA: 54.50
Айырмашылық: %+11.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
6810 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.