/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
33/100
ضعيف
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
محايد
Graham ?
HK$9.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$66M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$4M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 66.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.08. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 43.7. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
121 أيام
التقلب السنوي ?
%68.5
VaR 95% ?
%7.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.22
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.35
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.4
29.04.2026 → 30.09.2026
الانحراف ?
-0.21
Parametrik%7.28
Historik%7.03
Cornish-Fisher%7.49
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-55.2%
ROIC ?
12.3%
قيمة DCF ?
9.54
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2025/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (65.5M HKD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+23.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.1B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.3)
Brüt kâr marjı: %31.3
Net kâr marjı: %5.8
FAVÖK yatay seyrede (99.7M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %8.9
Toplam borç: 1.7B HKD
Net nakit pozisyonunda: -4.0M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.70x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.7B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 61.8M HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 49.5M HKD
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 6.3B HKD (%+0.0)
Özkaynak: 2.5B HKD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 81.5M HKD
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.8x (Faiz: 8.5M HKD)
Ödenmiş sermaye: 402.6M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B HKD
CAPEX: 12.3M HKD (Hasılatın %1.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 54.50 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %79'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%5.8
هامش صافي الربح %5.8 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%10.6
ROE %10.6 — عائد متوسط على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%8.9
هامش EBITDA %8.9 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%31.3
إجمالي الربح لكل إيراد %31.3. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%4.4
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %4.4'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
66.6x
القطاع: 18.5x
F/K 66.6x — وسيط القطاع (18.5x) %259 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
7.08x
القطاع: 2.25x
PD/DD 7.08x — وسيط القطاع %215 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
43.7x
القطاع: 10.9x
EV/EBITDA 43.7x — وسيط القطاع (10.9x) %301 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
1.32x
النسبة الجارية 1.32x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
4.3x
صافي الدين/EBITDA 4.3x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية
0.70x
الدين/حقوق الملكية 0.70x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
11.8x
تغطية الفائدة 11.8x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+10.3
الإيرادات سنوياً %10.3 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+23.0
صافي الربح سنوياً %23.0 ارتفع — نمو أرباح قوي.
تحليل الموسمية
Q1 (Oca-Mar)
تاريخياً أقوى ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح 59.4M). أضعف ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 49.5M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
33/100
متانة ضعيفة (33/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
-55.2%
ناقص %55.2 القيمة المتوقعة (26.13) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 16.39 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 19.06 | هدف EV/EBITDA: 14.59 | هدف DCF: 14.59
تقييم دامودارون
29/100
درجة دامودارون منخفضة (29/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
76/100
مخاطر ديون منخفضة (76/100). نسبة تغطية الفائدة 11.8x — قوي. الدين/EBITDA 4.3x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 39/100 | خدمة الدين: 83/100 | الجودة: 78/100
ROIC - عائد رأس المال
%12.3
ROIC (%12.3) يتجاوز تكلفة رأس المال بقليل (1.3 نقطة).
WACC: %11.0
DCF التدفق النقدي المخصوم
9.54
DCF (9.54) السعر الحالي %83.6 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 58.35
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص.
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
HK$9.5
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
66.6x
vs 18.5x
وسيط القطاع %259 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
7.08x
vs 2.25x
مقارنة بالقطاع %215 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
43.7x
vs 10.9x
مقارنة بالقطاع %301 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%12.3
vs %11.0 WACC
ROIC 1.3 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%5.8
vs %8.9 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %5.8
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي
السعر (60.80), خط TRAMA-99 %11.6 أعلى. الاتجاه الصعودي مستمر؛ يجب متابعة الاقتراب من TRAMA لتغير الاتجاه.
السعر:: 60.80
TRAMA: 54.50
الفرق: %+11.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6810 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.