/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
33/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$9.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$66M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$4M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 66.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.08. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 43.7. Pahalı değerleme.
Veri tarihi 2026-10-23 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-23
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
121 gün
Yıllık Volatilite ?
%68.5
VaR 95% ?
%7.28
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.35
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.4
29.04.2026 → 30.09.2026
Çarpıklık ?
-0.21
Parametrik%7.28
Historik%7.03
Cornish-Fisher%7.49
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-55.2%
ROIC ?
12.3%
DCF Değer ?
9.54
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2025/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (65.5M HKD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+23.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.1B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.3)
Brüt kâr marjı: %31.3
Net kâr marjı: %5.8
FAVÖK yatay seyrede (99.7M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %8.9
Toplam borç: 1.7B HKD
Net nakit pozisyonunda: -4.0M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.70x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.7B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 61.8M HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 49.5M HKD
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 6.3B HKD (%+0.0)
Özkaynak: 2.5B HKD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 81.5M HKD
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.8x (Faiz: 8.5M HKD)
Ödenmiş sermaye: 402.6M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B HKD
CAPEX: 12.3M HKD (Hasılatın %1.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 54.50 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %79'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%31.3
Hasılat başına brüt kâr %31.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
66.6x
Sektör: 18.5x
F/K 66.6x — sektör medyanının (18.5x) %259 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.08x
Sektör: 2.25x
PD/DD 7.08x — sektör medyanının %215 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
43.7x
Sektör: 10.9x
EV/EBITDA 43.7x — sektör medyanının (10.9x) %301 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.8x
Faiz karşılama 11.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.3
Hasılat yıllık %10.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.0
Net kâr yıllık %23.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 59.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 49.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.2%
Eksi %55.2 beklenen değer (26.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.39 | PD/DD hedefi: 19.06 | EV/EBITDA hedefi: 14.59 | DCF hedefi: 14.59
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 11.8x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.54
DCF (9.54) güncel fiyatın %83.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 58.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$9.5
Graham içsel değer: HK$9.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
66.6x
vs 18.5x
Sektör medyanının %259 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.08x
vs 2.25x
Sektörden %215 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
43.7x
vs 10.9x
Sektörden %301 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3
vs %11.0 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %8.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (60.80), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 60.80
TRAMA: 54.50
Fark: %+11.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6810 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.