/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$9.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-51.3%
ROIC ?
13.0%
DCF Değer ?
9.56
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
92
2026-04-29 → 2026-09-09
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
91 gün
Yıllık Volatilite ?
%66.8
VaR 95% ?
%7.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.19
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.9
29.04.2026 → 08.09.2026
Çarpıklık ?
-0.43
Parametrik%7.32
Historik%7.17
Cornish-Fisher%7.76
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (54.40), TRAMA-99 çizgisi (54.40) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 54.400001525878906
TRAMA: 54.400001525878906
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%31.3
Hasılat başına brüt kâr %31.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
62.0x
Sektör: 24.2x
F/K 62.0x — sektör medyanının (24.2x) %156 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.60x
Sektör: 2.47x
PD/DD 6.60x — sektör medyanının %167 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
40.7x
Sektör: 12.9x
EV/EBITDA 40.7x — sektör medyanının (12.9x) %215 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.8x
Faiz karşılama 11.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.3
Hasılat yıllık %10.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.0
Net kâr yıllık %23.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 59.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 49.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.3%
Eksi %51.3 beklenen değer (26.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.27 | PD/DD hedefi: 20.80 | EV/EBITDA hedefi: 17.18 | DCF hedefi: 13.51
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 11.8x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.0
ROIC (%13.0) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.56
DCF (9.56) güncel fiyatın %82.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 54.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$9.4
Graham içsel değer: HK$9.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
62.0x
vs 24.2x
Sektör medyanının %156 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.60x
vs 2.47x
Sektörden %167 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.7x
vs 12.9x
Sektörden %215 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.0
vs %10.9 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %8.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6810 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.