6808Sun Art Retail Group Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
1.09
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0392 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$94M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-178.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.3 düştü. Şirket daralmada.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.49. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+30.9 artabilir (-HK$94M → -HK$65M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.5
VaR 95% ?
%4.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.8
28.10.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%4.78
Historik%4.41
Cornish-Fisher%4.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+99.0%
ROIC ?
-1.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.19 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-0.5
Net kâr marjı %-0.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.4
ROE %-1.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.1
FAVÖK marjı %5.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %24.2
Hasılat başına brüt kâr %24.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.49x Сектор: 1.41x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (1.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.9x Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (8.8x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 11.3x
Faiz karşılama 11.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-11.3
Hasılat yıllık %-11.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-178.8
Net kâr yıllık %-178.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 12.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -148.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+99.0%
Artı %99.0 beklenen değer (2.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.00 | EV/EBITDA hedefi: 3.12
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 11.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.6
ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0392 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.49x vs 1.41x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x vs 8.8x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.6 vs %6.8 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.5 vs %5.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.09), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.09
TRAMA: 1.19
Разница: %-8.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6808 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.