/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-17.0%
ROIC ?
34.3%
DCF Değer ?
2,655.18
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
684
2023-10-31 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%70.6
VaR 95% ?
%6.90
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.93
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.75
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.4
04.05.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.86
Parametrik%6.90
Historik%6.27
Cornish-Fisher%5.47
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2305.00), TRAMA-99 çizgisinin %34.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 2305.0
TRAMA: 1710.2491
Fark: %+34.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
12.3x
Sektör: 9.8x
F/K 12.3x — sektör medyanının (9.8x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
18.92x
Sektör: 3.30x
PD/DD 18.92x — sektör medyanının %473 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.1x
Sektör: 4.8x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (4.8x) %89 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
814.1x
Faiz karşılama 814.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.0%
Eksi %17.0 beklenen değer (1912.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1841.80 | PD/DD hedefi: 576.25 | EV/EBITDA hedefi: 1219.18 | DCF hedefi: 2655.18
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%34.3) – WACC (%12.2) farkı +22.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 814.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.3
ROIC (%34.3) sermaye maliyetini 22.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,655.18
DCF (2655.18) güncel fiyatla (%+15.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2305.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.3x
vs 9.8x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
18.92x
vs 3.30x
Sektörden %473 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 4.8x
Sektörden %89 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.3
vs %12.2 WACC
ROIC 22.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6805 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.