/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$337.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$849M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-7.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+157.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.7. Her 100NT$ satıştan 23NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$7.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.11x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-24.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.6B) kârın %184'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 43.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 17.36. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.4. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %31.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%68.7
VaR 95% ?
%6.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.4
04.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%6.70
Historik%6.27
Cornish-Fisher%6.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-41.2%
ROIC ?
354.5%
Значение DCF ?
916.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-7.4 düşerek 849.1M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+157.0
Hasılat çeyreklik %-10.6 düştü (3.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.7)
Brüt kâr marjı: %34.0
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %22.7
FAVÖK çeyreklik %-6.8 düştü (1.2B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.3
Toplam borç %-24.9 azaldı → 2.0B TWD
Net nakit pozisyonunda: -7.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran güçlü: 2.11x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+18.9 arttı → 9.5B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.6B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6B TWD
ROE: %10.2
ROA: %5.3
Toplam varlıklar: 16.0B TWD (%-1.4)
Özkaynak %+12.5 arttı → 8.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.0B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 641.0x (Faiz: 1.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 68.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+12.7
CAPEX: 21.9M TWD (Hasılatın %0.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1874.22 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %91'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%22.7
Net kâr marjı %22.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.9
ROE %31.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.3
FAVÖK marjı %31.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.0
Hasılat başına brüt kâr %34.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
43.2x
Сектор: 27.6x
F/K 43.2x — sektör medyanının (27.6x) %56 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
17.36x
Сектор: 3.41x
PD/DD 17.36x — sektör medyanının %409 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.4x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 35.4x — sektör medyanının (14.9x) %138 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.11x
Cari oran 2.11x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
496.1x
Faiz karşılama 496.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.7
Hasılat yıllık %42.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+157.0
Net kâr yıllık %157.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-41.2%
Eksi %41.2 beklenen değer (1243.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1338.16 | PD/DD hedefi: 528.75 | EV/EBITDA hedefi: 888.64 | DCF hedefi: 916.91
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 496.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%354.5
ROIC (%354.5) sermaye maliyetini 342.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
916.91
DCF (916.91) güncel fiyatın %56.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2115.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$337.5
Graham içsel değer: NT$337.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
43.2x
vs 27.6x
Sektör medyanının %56 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
17.36x
vs 3.41x
Sektörden %409 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.4x
vs 14.9x
Sektörden %138 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%354.5
vs %12.1 WACC
ROIC 342.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.6
vs %26.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2250.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 2250.00
TRAMA: 1874.22
Разница: %+20.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6805 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.