6803

🇹🇼 Tayvan Borsası
261.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$192.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$322M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-2.5). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.9 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$835M) kârın %260'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.5. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%9.7
VaR 95% ?
%1.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.0
15.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-1.01
Parametrik%1.03
Historik%0.88
Cornish-Fisher%1.11
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+15.2%
ROIC ?
14.1%
Значение DCF ?
283.11
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (321.7M TWD, %-2.5)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.9)
Hasılat çeyreklik %+5.0 büyüdü (2.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.9)
Brüt kâr marjı düşük: %18.7
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı: %13.3
FAVÖK yatay seyrede (575.2M TWD)
FAVÖK marjı: %23.8
Toplam borç: 4.8B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.71x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit %+49.8 arttı → 2.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 977.8M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 835.2M TWD
ROE düşük: %4.7
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 18.1B TWD (%+2.3)
Özkaynak %+8.7 arttı → 6.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 412.5M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.6x (Faiz: 30.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 72.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 323.0M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+116.5
CAPEX: 142.6M TWD (Hasılatın %5.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 278.64 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.5
ROE %14.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.8
FAVÖK marjı %23.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %18.7
Hasılat başına brüt kâr %18.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-22.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-22.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 14.5x Сектор: 17.3x
F/K 14.5x — sektör medyanına (17.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.70x Сектор: 3.12x
PD/DD 2.70x — sektör medyanı (3.12x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 9.3x Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanı (12.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 26.9x
Faiz karşılama 26.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.9
Hasılat yıllık %-1.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1.9
Net kâr yıllık %1.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.2%
Artı %15.2 beklenen değer (299.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 310.35 | PD/DD hedefi: 314.07 | EV/EBITDA hedefi: 337.62 | DCF hedefi: 283.11
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%14.1) – WACC (%9.9) farkı +4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 26.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
283.11
DCF (283.11) güncel fiyatla (%+8.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 260.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$192.3
Graham içsel değer: NT$192.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.5x vs 17.3x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.70x vs 3.12x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x vs 12.1x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1 vs %9.9 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4 vs %24.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (261.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 261.50
TRAMA: 278.64
Разница: %-6.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6803 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.