Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (270.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 270.5
TRAMA: 288.8211
Difference: %-6.3
F/K Oranı
3.6x
Sector: 6.7x
F/K 3.6x — sektör medyanının (6.7x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.81x
Sector: 3.20x
PD/DD 2.81x — sektör medyanı (3.20x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.5x
Sector: 3.6x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (3.6x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
50.2x
Faiz karşılama 50.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+46.6%
Artı %46.6 beklenen değer (396.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 508.20 | PD/DD hedefi: 367.97 | EV/EBITDA hedefi: 390.78 | DCF hedefi: 482.92
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%15.3) – WACC (%10.2) farkı +5.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 50.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.3
ROIC (%15.3) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
482.92
DCF modeli 482.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %78.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 270.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
6803 — Participation Finance Compliance
Loading…