6803

Sanayi

🇹🇼 Tayvan Borsası

270.50

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

79/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

65/100

Dalio Risk ?

79/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+46.6%

ROIC ?

15.3%

قيمة DCF ?

482.92

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

3973

2010-05-27 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Düşük

252 أيام

التقلب السنوي ?

%10.4

VaR 95% ?

%1.11

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%1.56

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%1.54

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%13.6

15.01.2026 → 18.08.2026

الانحراف ?

-2.05

Parametrik%1.11

Historik%0.96

Cornish-Fisher%1.21

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (270.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 270.5

TRAMA: 288.8211

الفرق: %-6.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.6x القطاع: 6.7x

F/K 3.6x — sektör medyanının (6.7x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.81x القطاع: 3.20x

PD/DD 2.81x — sektör medyanı (3.20x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.5x القطاع: 3.6x

EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (3.6x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.72x

Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 50.2x

Faiz karşılama 50.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

79/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+46.6%

Artı %46.6 beklenen değer (396.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 508.20 | PD/DD hedefi: 367.97 | EV/EBITDA hedefi: 390.78 | DCF hedefi: 482.92

Damodaran Değerleme

65/100

Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%15.3) – WACC (%10.2) farkı +5.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

79/100

Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 50.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%15.3

ROIC (%15.3) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %10.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

482.92

DCF modeli 482.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %78.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 270.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.6x vs 6.7x

Sektör medyanının %47 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.81x vs 3.20x

Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.5x vs 3.6x

Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%15.3 vs %10.2 WACC

ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6803 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.