/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$81.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$460M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+68.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.8. Her 100NT$ satıştan 19NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$10.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.67x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 79.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.57. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.8. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.4
VaR 95% ?
%5.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.7
04.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%5.80
Historik%5.40
Cornish-Fisher%5.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-47.0%
ROIC ?
19.8%
Значение DCF ?
117.26
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (460.2M TWD, %-3.3)
Yıllık net kâr büyümesi %+68.5
Hasılat çeyreklik %+4.0 büyüdü (2.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.1)
Brüt kâr marjı: %30.5
Brüt marj değişimi: %-1.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.8
FAVÖK çeyreklik %-6.3 düştü (1.0B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %41.4
Toplam borç %-18.8 azaldı → 1.2B TWD
Net nakit pozisyonunda: -10.7B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran güçlü: 3.67x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 11.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 668.1M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 265.7M TWD
ROE düşük: %2.5
ROA: %2.0
Toplam varlıklar: 22.7B TWD (%+1.4)
Özkaynak: 18.5B TWD (%-2.5)
İşletme kârı pozitif: 471.9M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 165.4x (Faiz: 6.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 317.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 10.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-7.3
CAPEX: 402.4M TWD (Hasılatın %16.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 423.24 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%18.8
Net kâr marjı %18.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.4
FAVÖK marjı %41.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.5
Hasılat başına brüt kâr %30.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
79.3x
Сектор: 27.6x
F/K 79.3x — sektör medyanının (27.6x) %187 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.57x
Сектор: 3.41x
PD/DD 7.57x — sektör medyanının %122 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.8x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 31.8x — sektör medyanının (14.9x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.67x
Cari oran 3.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
110.6x
Faiz karşılama 110.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+68.5
Net kâr yıllık %68.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-47.0%
Eksi %47.0 beklenen değer (233.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 153.58 | PD/DD hedefi: 203.16 | EV/EBITDA hedefi: 205.83 | DCF hedefi: 117.26
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 110.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.8
ROIC (%19.8) sermaye maliyetini 7.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
117.26
DCF (117.26) güncel fiyatın %73.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 440.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$81.1
Graham içsel değer: NT$81.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
79.3x
vs 27.6x
Sektör medyanının %187 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.57x
vs 3.41x
Sektörden %122 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.8x
vs 14.9x
Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.8
vs %12.1 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.1
vs %43.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (438.00), TRAMA-99 çizgisi (423.24) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 438.00
TRAMA: 423.24
Разница: %+3.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6789 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.