/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-27.3%
ROIC ?
13.1%
DCF Мәні ?
440.05
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1311
2021-04-07 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%60.7
VaR 95% ?
%5.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.54
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.17
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.7
04.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%5.93
Historik%5.45
Cornish-Fisher%5.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (467.50), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 467.5
TRAMA: 419.906
Айырмашылық: %+11.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
22.3x
Сектор: 9.6x
F/K 22.3x — sektör medyanının (9.6x) %132 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.05x
Сектор: 3.23x
PD/DD 8.05x — sektör medyanının %149 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.0x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (4.6x) %97 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
355.6x
Faiz karşılama 355.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.3%
Eksi %27.3 beklenen değer (340.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 201.39 | PD/DD hedefi: 204.36 | EV/EBITDA hedefi: 236.62 | DCF hedefi: 440.05
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 355.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.1
ROIC (%13.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
440.05
DCF (440.05) güncel fiyatla (%-5.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 467.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.3x
vs 9.6x
Sektör medyanının %132 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.05x
vs 3.23x
Sektörden %149 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 4.6x
Sektörden %97 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.1
vs %12.1 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6789 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.