/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+104.7%
ROIC ?
6.9%
DCF Мәні ?
402.16
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1300
2021-04-22 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.5
VaR 95% ?
%4.18
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.83
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.58
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.3
08.10.2025 → 18.08.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%4.18
Historik%3.90
Cornish-Fisher%4.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (65.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 65.0
TRAMA: 76.8301
Айырмашылық: %-15.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.3x
Сектор: 6.3x
F/K 3.3x — sektör medyanının (6.3x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.88x
Сектор: 2.41x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (2.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (3.2x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
43.1x
Faiz karşılama 43.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+104.7%
Artı %104.7 beklenen değer (133.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 126.41 | PD/DD hedefi: 189.34 | EV/EBITDA hedefi: 125.95 | DCF hedefi: 195.00
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%6.9) – WACC (%10.7) farkı -3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 43.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
402.16
DCF modeli 402.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %518.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 65.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.3x
vs 6.3x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.88x
vs 2.41x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 3.2x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %10.7 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6768 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.