/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
85/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$47.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$343M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-74.3 geriledi (NT$1.3B → NT$343M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-38.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %40.7 → %16.2 (-24.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$3.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.7B) kârın %506'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-51.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.3. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %34.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 85/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+56.0 artabilir (NT$343M → NT$535M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.2
VaR 95% ?
%3.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.1
30.09.2025 → 24.04.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%3.35
Historik%3.21
Cornish-Fisher%3.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+105.1%
ROIC ?
69.6%
Значение DCF ?
378.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-74.3 düşerek 343.2M TWD oldu
Yıllık net kâr %-38.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %-13.6 düştü (4.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.1)
Brüt kâr marjı düşük: %16.2
Brüt marj değişimi: %-24.5 puan
Net kâr marjı: %7.2
FAVÖK çeyreklik %-51.0 düştü (1.2B TWD)
FAVÖK marjı: %24.3
Toplam borç: 9.4B TWD
Net nakit pozisyonunda: -3.8B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 1.19x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 13.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.0B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.7B TWD
ROE düşük: %4.4
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 28.7B TWD (%+2.8)
Özkaynak: 7.9B TWD (%+4.5)
İşletme kârı pozitif: 427.9M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.4x (Faiz: 94.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 459.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+17.0
CAPEX: 277.9M TWD (Hasılatın %5.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 55.87 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -16.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.3
ROE %34.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%24.3
FAVÖK marjı %24.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%16.2
Hasılat başına brüt kâr %16.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
9.3x
Сектор: 15.3x
F/K 9.3x — sektör medyanının (15.3x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.11x
Сектор: 2.22x
PD/DD 3.11x — sektör medyanının (2.22x) %40 üzerinde.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 10.8x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (10.8x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.19x
Borç/Özkaynak 1.19x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.5x
Faiz karşılama 16.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.1
Hasılat yıllık %25.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-38.1
Net kâr yıllık %-38.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+105.1%
Artı %105.1 beklenen değer (109.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 90.06 | PD/DD hedefi: 40.69 | EV/EBITDA hedefi: 160.20 | DCF hedefi: 160.20
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%69.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 16.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%69.6
ROIC (%69.6) sermaye maliyetini 59.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
378.80
DCF modeli 378.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %609.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 53.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$47.2
Graham içsel değer: NT$47.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.3x
vs 15.3x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.11x
vs 2.22x
Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 10.8x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%69.6
vs %10.0 WACC
ROIC 59.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.1
vs %32.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (54.40), TRAMA-99 çizgisi (55.87) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 54.40
TRAMA: 55.87
Разница: %-2.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6757 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.