/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+114.3%
ROIC ?
69.3%
DCF Мәні ?
910.75
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
745
2023-08-01 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.93
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.8
08.09.2025 → 24.04.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%3.53
Historik%3.35
Cornish-Fisher%3.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (56.10), TRAMA-99 çizgisi (55.93) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 56.1
TRAMA: 55.9349
Айырмашылық: %+0.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 7.9x
F/K 2.4x — sektör medyanının (7.9x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.26x
Сектор: 2.14x
PD/DD 3.26x — sektör medyanının %52 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (3.4x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.19x
Borç/Özkaynak 1.19x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
50.5x
Faiz karşılama 50.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+114.3%
Artı %114.3 beklenen değer (120.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 168.30 | PD/DD hedefi: 49.29 | EV/EBITDA hedefi: 142.91 | DCF hedefi: 168.30
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%69.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 50.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%69.3
ROIC (%69.3) sermaye maliyetini 59.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
910.75
DCF modeli 910.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1523.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 56.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.4x
vs 7.9x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.26x
vs 2.14x
Sektörden %52 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 3.4x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%69.3
vs %10.0 WACC
ROIC 59.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6757 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.