6740Japan Display Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
35.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
25/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -¥3.5B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+45.4 arttı (-¥6.4B → -¥3.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+72.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%155.3
VaR 95% ?
%15.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%22.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%14.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%74.4
17.03.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
4.29
Parametrik%15.47
Historik%8.50
Cornish-Fisher%-6.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
ROIC ?
-56.1%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+45.4 artarak -3.5B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+72.7
Ödenmiş sermaye: 6.4B JPY
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 43.81 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %142.8
ROE %142.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-15.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Cari Oran 0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı -5.9x
Faiz karşılama -5.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-29.6
Hasılat yıllık %-29.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+72.7
Zarar %72.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -7.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -13.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-56.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
25/100
Yüksek borç riski (25/100). Faiz karşılama oranı -5.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-56.1
ROIC (%-56.1) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
ROIC vs WACC
%-56.1 vs %9.2 WACC
ROIC 65.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-32.4 vs %-23.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-32.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (35.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 35.00
TRAMA: 43.81
Разница: %-20.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6740 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.