6739

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

1180.00

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

45/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

59/100

Dalio Risk ?

95/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-28.2%

ROIC ?

320.4%

DCF Değer ?

934.66

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

1291

2021-05-06 → 2026-09-01

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%78.5

VaR 95% ?

%7.67

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%11.04

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%8.33

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%55.1

21.04.2026 → 30.07.2026

Çarpıklık ?

0.62

Parametrik%7.67

Historik%6.45

Cornish-Fisher%6.67

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (1180.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 1180.0

TRAMA: 1037.0702

Fark: %+13.8

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 12.5x Sektör: 9.8x

F/K 12.5x — sektör medyanının (9.8x) %27 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 26.77x Sektör: 3.30x

PD/DD 26.77x — sektör medyanının %711 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 10.2x Sektör: 4.8x

EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (4.8x) %113 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 46941.0x

Faiz karşılama 46941.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

45/100

Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-28.2%

Eksi %28.2 beklenen değer (847.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 932.31 | PD/DD hedefi: 295.00 | EV/EBITDA hedefi: 553.69 | DCF hedefi: 934.66

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%320.4) – WACC (%13.2) farkı +307.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

95/100

Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 46941.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%320.4

ROIC (%320.4) sermaye maliyetini 307.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %13.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

934.66

DCF (934.66) güncel fiyatın %20.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1180.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

12.5x vs 9.8x

Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

26.77x vs 3.30x

Sektörden %711 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.2x vs 4.8x

Sektörden %113 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%320.4 vs %13.2 WACC

ROIC 307.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

6739 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.