6739

🇹🇼 Tayvan Borsası
960.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$153.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$176M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+30.8 arttı (NT$135M → NT$176M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+150.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+26.5 arttı (NT$284M → NT$360M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+100.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %48.9. Her 100NT$ satıştan 49NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$685M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 40.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 21.63. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %58.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+20.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%74.7
VaR 95% ?
%7.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.1
21.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%7.59
Historik%6.80
Cornish-Fisher%7.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.5%
ROIC ?
152.4%
Значение DCF ?
188.33
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+30.8 artarak 176.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+150.6
Hasılat çeyreklik %+26.5 büyüdü (359.7M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+100.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.8
Brüt marj değişimi: %-1.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %48.9
FAVÖK çeyreklik %+24.0 büyüdü (217.3M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %60.4
Toplam borç %-19.9 azaldı → 1.6M TWD
Net nakit pozisyonunda: -685.3M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran: 1.81x — yeterli likidite
Nakit %+18.4 arttı → 686.9M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 114.3M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 56.8M TWD
ROE: %17.1
ROA güçlü: %10.5 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+9.9 büyüdü → 1.7B TWD
Özkaynak %+20.6 arttı → 1.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 209.7M TWD
İşletme kârı büyüme: %+25.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 10349.0x (Faiz: 21,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 23.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 522.0M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+30.3
CAPEX: 57.6M TWD (Hasılatın %16.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1037.83 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %48.9
Net kâr marjı %48.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %58.5
ROE %58.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %60.4
FAVÖK marjı %60.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %66.8
Hasılat başına brüt kâr %66.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %29.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 40.4x Сектор: 27.6x
F/K 40.4x — sektör medyanının (27.6x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 21.63x Сектор: 3.41x
PD/DD 21.63x — sektör medyanının %534 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 31.0x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 31.0x — sektör medyanının (14.9x) %108 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.81x
Cari oran 1.81x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 9165.9x
Faiz karşılama 9165.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+100.2
Hasılat yıllık %100.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+150.6
Net kâr yıllık %150.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.5%
Eksi %42.5 beklenen değer (549.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 729.71 | PD/DD hedefi: 239.00 | EV/EBITDA hedefi: 458.70 | DCF hedefi: 239.00
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 9165.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%152.4
ROIC (%152.4) sermaye maliyetini 139.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
188.33
DCF (188.33) güncel fiyatın %80.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 956.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$153.8
Graham içsel değer: NT$153.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
40.4x vs 27.6x
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
21.63x vs 3.41x
Sektörden %534 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.0x vs 14.9x
Sektörden %108 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%152.4 vs %13.2 WACC
ROIC 139.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%49.2 vs %62.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (960.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 960.00
TRAMA: 1037.83
Разница: %-7.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6739 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.