Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1180.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1180.0
TRAMA: 1037.0702
Айырмашылық: %+13.8
F/K Oranı
12.5x
Сектор: 9.6x
F/K 12.5x — sektör medyanının (9.6x) %30 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
26.77x
Сектор: 3.23x
PD/DD 26.77x — sektör medyanının %729 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.2x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (4.6x) %124 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
46941.0x
Faiz karşılama 46941.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.1%
Eksi %29.1 beklenen değer (836.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 907.85 | PD/DD hedefi: 295.00 | EV/EBITDA hedefi: 526.88 | DCF hedefi: 934.66
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%320.4) – WACC (%13.2) farkı +307.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 46941.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%320.4
ROIC (%320.4) sermaye maliyetini 307.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
934.66
DCF (934.66) güncel fiyatın %20.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1180.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
Sektörden %729 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %124 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 307.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
6739 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…