6739

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

1180.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

44/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

59/100

Dalio Risk ?

95/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-29.1%

ROIC ?

320.4%

قيمة DCF ?

934.66

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1291

2021-05-06 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%78.5

VaR 95% ?

%7.67

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%11.04

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%8.33

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%55.1

21.04.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.62

Parametrik%7.67

Historik%6.45

Cornish-Fisher%6.67

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (1180.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 1180.0

TRAMA: 1037.0702

الفرق: %+13.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 12.5x القطاع: 9.6x

F/K 12.5x — sektör medyanının (9.6x) %30 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 26.77x القطاع: 3.23x

PD/DD 26.77x — sektör medyanının %729 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 10.2x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (4.6x) %124 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 46941.0x

Faiz karşılama 46941.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

44/100

Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-29.1%

Eksi %29.1 beklenen değer (836.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 907.85 | PD/DD hedefi: 295.00 | EV/EBITDA hedefi: 526.88 | DCF hedefi: 934.66

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%320.4) – WACC (%13.2) farkı +307.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

95/100

Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 46941.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%320.4

ROIC (%320.4) sermaye maliyetini 307.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %13.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

934.66

DCF (934.66) güncel fiyatın %20.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1180.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

12.5x vs 9.6x

Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

26.77x vs 3.23x

Sektörden %729 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.2x vs 4.6x

Sektörden %124 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%320.4 vs %13.2 WACC

ROIC 307.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6739 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.