/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥5,882.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+7.0%
ROIC ?
14.2%
DCF Değer ?
10,909.90
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
5544
2004-04-20 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.7
VaR 95% ?
%5.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.85
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.3
12.05.2026 → 14.09.2026
Çarpıklık ?
-0.07
Parametrik%5.53
Historik%5.02
Cornish-Fisher%5.32
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7095.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 7095.0
TRAMA: 9237.5722
Fark: %-23.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.8
Hasılat başına brüt kâr %31.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
20.9x
Sektör: 15.1x
F/K 20.9x — sektör medyanının (15.1x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.56x
Sektör: 2.55x
PD/DD 1.56x — sektör medyanının (2.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.6x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanının (5.4x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.68x
Cari oran 2.68x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
61.1x
Faiz karşılama 61.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.8
Hasılat yıllık %-3.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-17.5
Net kâr yıllık %-17.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.0%
Artı %7.0 beklenen değer (7594.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5095.48 | PD/DD hedefi: 11816.22 | EV/EBITDA hedefi: 4975.11 | DCF hedefi: 10909.90
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%14.2) – WACC (%8.6) farkı +5.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 61.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.2
ROIC (%14.2) sermaye maliyetini 5.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,909.90
DCF modeli 10909.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %53.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 7095.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥5,882.2
Graham içsel değer: ¥5,882.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.9x
vs 15.1x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.56x
vs 2.55x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x
vs 5.4x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.2
vs %8.6 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6
vs %15.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6728 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.