6719uPI Semiconductor Corp.

🇹🇼 Tayvan Borsası
182.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$144.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$222M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+418.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.8. Her 100NT$ satıştan 20NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.88x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.7
VaR 95% ?
%5.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.7
06.07.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%5.36
Historik%4.70
Cornish-Fisher%4.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-8.0%
ROIC ?
4.2%
Значение DCF ?
51.79
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (221.9M TWD, %+0.4)
Yıllık net kâr büyümesi %+418.4
Hasılat çeyreklik %+14.6 büyüdü (1.1B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-8.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.8
Brüt marj değişimi: %-2.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %19.8
FAVÖK yatay seyrede (303.7M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %27.1
Toplam borç: 1.6B TWD
Net borç: 637.6M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 9.88x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-23.9 azaldı → 958.5M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 102.7M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 90.2M TWD
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 17.3B TWD (%+1.7)
Özkaynak: 14.1B TWD (%-1.5)
İşletme kârı pozitif: 194.5M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 77.0x (Faiz: 3.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 105.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 13.7B TWD
CAPEX: 12.4M TWD (Hasılatın %1.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 215.10 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %88'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %19.8
Net kâr marjı %19.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %27.1
FAVÖK marjı %27.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %38.8
Hasılat başına brüt kâr %38.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 20.6x Сектор: 27.6x
F/K 20.6x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.34x Сектор: 3.41x
PD/DD 1.34x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 19.0x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanının (14.9x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 9.88x
Cari oran 9.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 65.2x
Faiz karşılama 65.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-8.6
Hasılat yıllık %-8.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+418.4
Net kâr yıllık %418.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.0%
Eksi %8.0 beklenen değer (164.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 228.36 | PD/DD hedefi: 462.57 | EV/EBITDA hedefi: 140.10 | DCF hedefi: 51.79
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 65.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.79
DCF (51.79) güncel fiyatın %71.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 179.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$144.3
Graham içsel değer: NT$144.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.6x vs 27.6x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.34x vs 3.41x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.0x vs 14.9x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2 vs %12.2 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.2 vs %22.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (182.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 182.00
TRAMA: 215.10
Разница: %-15.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6719 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.