/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+63.0%
ROIC ?
25.5%
DCF Мәні ?
307.97
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1115
2022-01-14 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.4
VaR 95% ?
%5.38
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.63
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.2
06.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%5.38
Historik%4.91
Cornish-Fisher%4.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (188.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 188.0
TRAMA: 225.1146
Айырмашылық: %-16.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 9.6x
F/K 5.3x — sektör medyanının (9.6x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.41x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.41x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (4.6x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
59.3x
Faiz karşılama 59.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+63.0%
Artı %63.0 beklenen değer (306.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 340.62 | PD/DD hedefi: 460.02 | EV/EBITDA hedefi: 354.28 | DCF hedefi: 307.97
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%25.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 59.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.5
ROIC (%25.5) sermaye maliyetini 13.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
307.97
DCF modeli 307.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %63.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 188.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.3x
vs 9.6x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.41x
vs 3.23x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 4.6x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.5
vs %12.4 WACC
ROIC 13.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6719 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.