/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-50.2%
ROIC ?
3.3%
DCF Мәні ?
78.61
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1885
2018-11-15 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%80.3
VaR 95% ?
%7.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.20
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.9
23.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%7.75
Historik%7.86
Cornish-Fisher%7.72
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (318.50), TRAMA-99 çizgisinin %22.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 318.5
TRAMA: 411.8491
Айырмашылық: %-22.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
55.2x
Сектор: 9.7x
F/K 55.2x — sektör medyanının (9.7x) %471 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.24x
Сектор: 3.48x
PD/DD 6.24x — sektör medyanının %79 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.7x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 26.7x — sektör medyanının (4.7x) %467 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
140.6x
Faiz karşılama 140.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.2%
Eksi %50.2 beklenen değer (158.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 79.62 | PD/DD hedefi: 182.82 | EV/EBITDA hedefi: 79.62 | DCF hedefi: 79.62
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 140.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
78.61
DCF (78.61) güncel fiyatın %75.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 318.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
55.2x
vs 9.7x
Sektör medyanının %471 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.24x
vs 3.48x
Sektörden %79 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.7x
vs 4.7x
Sektörden %467 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %12.0 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6715 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.