/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
31/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$42.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
5/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (5/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 11 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$8M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-111.8 geriledi (NT$68M → -NT$8M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-127.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-19.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-16.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %40.0 → %23.2 (-16.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.20x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-35.4 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-85.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.71. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 140.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+266.2 artabilir (-NT$8M → NT$13M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%84.3
VaR 95% ?
%7.93
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.55
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.93
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.9
23.06.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.09
Parametrik%7.93
Historik%8.44
Cornish-Fisher%7.84
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-54.4%
ROIC ?
3.0%
قيمة DCF ?
24.24
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-111.8 düşerek -8.0M TWD oldu
Yıllık net kâr %-127.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %-19.5 düştü (410.9M TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-16.4)
Brüt kâr marjı: %23.2
Brüt marj değişimi: %-16.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-85.1 düştü (18.1M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %4.4
Toplam borç %-35.4 azaldı → 162.4M TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.3B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 3.20x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.5B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 42.7M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 24.6M TWD
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 4.7B TWD (%+2.1)
Özkaynak: 3.7B TWD (%+1.2)
İşletme kârı negatif: -19.2M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 22.1x (Faiz: 818,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 68.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B TWD
CAPEX: 18.1M TWD (Hasılatın %4.4'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+21.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 411.18 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-1.9
Net kâr marjı %-1.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -15.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.4
FAVÖK marjı %4.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%23.2
Hasılat başına brüt kâr %23.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 30.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (30.7x) %225 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.71x
القطاع: 3.70x
PD/DD 10.71x — sektör medyanının %189 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
140.8x
القطاع: 16.6x
EV/EBITDA 140.8x — sektör medyanının (16.6x) %749 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.20x
Cari oran 3.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
38.4x
Faiz karşılama 38.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-16.4
Hasılat yıllık %-16.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-127.0
Net kâr yıllık %-127.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.4%
Eksi %54.4 beklenen değer (242.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 133.25 | PD/DD hedefi: 184.88 | EV/EBITDA hedefi: 133.25 | DCF hedefi: 133.25
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 38.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.24
DCF (24.24) güncel fiyatın %95.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 533.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$42.6
Graham içsel değer: NT$42.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 30.7x
Sektör medyanının %225 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.71x
vs 3.70x
Sektörden %189 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
140.8x
vs 16.6x
Sektörden %749 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %12.0 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2
vs %16.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (500.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 500.00
TRAMA: 411.18
الفرق: %+21.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6715 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.