6703Oki Electric Industry Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2635.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥3,405.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥7.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+147.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.8 düştü. Şirket daralmada.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %20. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.6. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.7
VaR 95% ?
%5.60
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.0
25.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%5.60
Historik%5.58
Cornish-Fisher%5.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+42.1%
ROIC ?
6.3%
Значение DCF ?
2,118.14
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3209.82 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.5
FAVÖK marjı %10.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %24.9
Hasılat başına brüt kâr %24.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 10.6x Сектор: 22.0x
F/K 10.6x — sektör medyanının (22.0x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.27x Сектор: 2.54x
PD/DD 1.27x — sektör medyanının (2.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.9x Сектор: 10.7x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (10.7x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 20.0x
Faiz karşılama 20.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.8
Hasılat yıllık %-6.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+147.4
Net kâr yıllık %147.4 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 738.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+42.1%
Artı %42.1 beklenen değer (3742.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7287.86 | PD/DD hedefi: 5451.12 | EV/EBITDA hedefi: 4085.16 | DCF hedefi: 2118.14
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 20.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,118.14
DCF (2118.14) güncel fiyatın %19.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2635.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥3,405.6
Graham içsel değer: ¥3,405.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.6x vs 22.0x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.27x vs 2.54x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x vs 10.7x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3 vs %8.0 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1 vs %9.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2635.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2635.00
TRAMA: 3209.82
Разница: %-17.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6703 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.