/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
¥2,608.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+12.5%
ROIC ?
19.1%
DCF Değer ?
2,995.85
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.1
VaR 95% ?
%4.14
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.86
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.7
15.01.2026 → 01.05.2026
Çarpıklık ?
-0.55
Parametrik%4.14
Historik%3.45
Cornish-Fisher%4.29
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3356.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 3356.0
TRAMA: 3588.5681
Fark: %-6.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.2
ROE %22.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.9
FAVÖK marjı %15.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.6
Hasılat başına brüt kâr %35.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
13.0x
Sektör: 19.8x
F/K 13.0x — sektör medyanının (19.8x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.88x
Sektör: 2.35x
PD/DD 2.88x — sektör medyanının (2.35x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA
9.9x
Sektör: 12.4x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanı (12.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
90.0x
Faiz karşılama 90.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.3
Hasılat yıllık %-1.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+601.5
Net kâr yıllık %601.5 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 142.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 64.2B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+12.5%
Artı %12.5 beklenen değer (3774.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5474.96 | PD/DD hedefi: 2934.84 | EV/EBITDA hedefi: 4218.60 | DCF hedefi: 2995.85
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%19.1) – WACC (%8.5) farkı +10.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 90.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.1
ROIC (%19.1) sermaye maliyetini 10.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,995.85
DCF (2995.85) güncel fiyatın %10.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3356.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥2,608.4
Graham içsel değer: ¥2,608.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.0x
vs 19.8x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.88x
vs 2.35x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 12.4x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.1
vs %8.5 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8
vs %15.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6702 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.