6699Angelalign Technology Inc.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
79.65
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$26.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$56M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+134.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$866M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.98x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$99M) kârın %177'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 61.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.7. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.9 artabilir (HK$56M → HK$71M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.0
VaR 95% ?
%4.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.0
22.04.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
1.63
Parametrik%4.04
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.7%
ROIC ?
6.7%
Значение DCF ?
41.33
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 76.44 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.7
Net kâr marjı %7.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.0
FAVÖK marjı %14.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %62.9
Hasılat başına brüt kâr %62.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 61.8x Сектор: 20.0x
F/K 61.8x — sektör medyanının (20.0x) %210 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.52x Сектор: 2.38x
PD/DD 3.52x — sektör medyanının (2.38x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA 31.7x Сектор: 11.7x
EV/EBITDA 31.7x — sektör medyanının (11.7x) %172 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.98x
Cari oran 2.98x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 26.3x
Faiz karşılama 26.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+37.8
Hasılat yıllık %37.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+134.7
Net kâr yıllık %134.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.7%
Eksi %39.7 beklenen değer (48.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 27.65 | PD/DD hedefi: 54.99 | EV/EBITDA hedefi: 29.42 | DCF hedefi: 41.33
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 26.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41.33
DCF (41.33) güncel fiyatın %48.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 80.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$26.0
Graham içsel değer: HK$26.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
61.8x vs 20.0x
Sektör medyanının %210 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.52x vs 2.38x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.7x vs 11.7x
Sektörden %172 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7 vs %10.5 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.7 vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (79.65), TRAMA-99 çizgisi (76.44) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 79.65
TRAMA: 76.44
Разница: %+4.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6699 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.