TR EN AR RU KK

6696

Sağlık
🇹🇼 Tayvan Borsası
166.00
TWD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
21/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6454 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$1.6B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-372.3 geriledi (-NT$341M → -NT$1.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-372.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$9.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 38.08x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+306.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-506.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-21.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 21/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+80.0 artabilir (-NT$1.6B → -NT$323M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%83.4
VaR 95% ?
%7.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.91
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.7
16.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.82
Parametrik%7.59
Historik%4.83
Cornish-Fisher%4.06
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-34.1%
ROIC ?
-265.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Yıllık net kâr %-372.3 geriledi
Toplam borç: 92.7M TWD
Net nakit pozisyonunda: -9.5B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 38.08x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 9.6B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -2.3B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -919.8M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-15.2 — zarar var
ROA düşük: %-6.2
Ödenmiş sermaye: 829.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 16.4B TWD
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+54.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 107.51 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-21.5
ROE %-21.5 — negatif özkaynak getirisi.
Бағалау
PD/DD Oranı 12.85x Сектор: 3.85x
PD/DD 12.85x — sektör medyanının %234 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran 38.08x
Cari oran 38.08x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -5827.3x
Faiz karşılama -5827.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-372.3
Zarar %372.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -263.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -712.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-34.1%
Eksi %34.1 beklenen değer (107.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 47.30
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-265.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı -5827.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-265.4
ROIC (%-265.4) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6454 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
12.85x vs 3.85x
Sektörden %234 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-265.4 vs %9.9 WACC
ROIC 275.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (166.00), TRAMA-99 çizgisinin %54.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 166.00
TRAMA: 107.51
Айырмашылық: %+54.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
6696 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.