Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (95.70), TRAMA-99 çizgisinin %74.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 95.7
TRAMA: 378.5468
Айырмашылық: %-74.7
PD/DD Oranı
0.75x
Сектор: 3.43x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (3.43x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-4875.8x
Faiz karşılama -4875.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.0%
Artı %96.0 beklenen değer (187.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 287.10
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%-3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı -4875.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.5
ROIC (%-3.5) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
6696 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…