/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$20.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-14.1%
ROIC ?
38.9%
قيمة DCF ?
32.39
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
370
2025-03-10 → 2026-09-08
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%79.4
VaR 95% ?
%7.90
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.31
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.60
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.7
29.01.2026 → 30.06.2026
الانحراف ?
-0.03
Parametrik%7.90
Historik%6.21
Cornish-Fisher%7.64
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (40.98), TRAMA-99 çizgisinin %50.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 40.98
TRAMA: 27.2379
الفرق: %+50.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.5
Net kâr marjı %21.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -6.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.3
ROE %19.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.0
FAVÖK marjı %43.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.8
Hasılat başına brüt kâr %55.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
18.1x
القطاع: 16.6x
F/K 18.1x — sektör medyanının (16.6x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.64x
القطاع: 2.53x
PD/DD 4.64x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.4x
القطاع: 10.1x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanının (10.1x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.40x
Cari oran 3.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
75.5x
Faiz karşılama 75.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.9
Hasılat yıllık %20.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+19.3
Net kâr yıllık %19.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.1%
Eksi %14.1 beklenen değer (35.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36.66 | PD/DD hedefi: 23.62 | EV/EBITDA hedefi: 39.60 | DCF hedefi: 32.39
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%38.9) – WACC (%11.2) farkı +27.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 75.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%38.9
ROIC (%38.9) sermaye maliyetini 27.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.39
DCF (32.39) güncel fiyatın %21.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 40.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$20.3
Graham içsel değer: HK$20.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.1x
vs 16.6x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.64x
vs 2.53x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x
vs 10.1x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%38.9
vs %11.2 WACC
ROIC 27.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.4
vs %42.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6693 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.