/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$195.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+67.2 arttı (NT$867M → NT$1.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+115.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+59.6 arttı (NT$7.0B → NT$11.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+89.3 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$8.2B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+303.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %27. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+67.5 arttı (NT$1.1B → NT$1.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.53. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.3. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %60.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+24.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.8
VaR 95% ?
%4.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.6
25.06.2026 → 21.08.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%4.73
Historik%4.15
Cornish-Fisher%4.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.3%
ROIC ?
51.2%
Значение DCF ?
391.17
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+67.2 artarak 1.4B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+115.2
Hasılat çeyreklik %+59.6 büyüdü (11.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+89.3)
Brüt kâr marjı düşük: %18.2
Net kâr marjı: %13.0
FAVÖK çeyreklik %+67.5 büyüdü (1.9B TWD)
FAVÖK marjı: %16.8
Toplam borç %+303.3 arttı → 130.9M TWD
Net nakit pozisyonunda: -8.2B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran: 1.35x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 8.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 447.8M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 396.8M TWD
ROE: %19.6
ROA: %5.5
Toplam varlıklar %+19.6 büyüdü → 26.5B TWD
Özkaynak %+24.5 arttı → 7.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.8B TWD
İşletme kârı büyüme: %+66.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 4332.5x (Faiz: 432,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 132.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+28.1
CAPEX: 51.0M TWD (Hasılatın %0.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+28.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 545.98 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %96'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.0
Net kâr marjı %13.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%60.3
ROE %60.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%16.8
FAVÖK marjı %16.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%18.2
Hasılat başına brüt kâr %18.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
23.1x
Сектор: 17.3x
F/K 23.1x — sektör medyanının (17.3x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.53x
Сектор: 3.12x
PD/DD 12.53x — sektör medyanının %302 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.3x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 16.3x — sektör medyanının (12.1x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6073.5x
Faiz karşılama 6073.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+89.3
Hasılat yıllık %89.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+115.2
Net kâr yıllık %115.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.3%
Eksi %28.3 beklenen değer (502.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 593.42 | PD/DD hedefi: 203.87 | EV/EBITDA hedefi: 518.13 | DCF hedefi: 391.17
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%51.2) – WACC (%11.0) farkı +40.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 6073.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.2
ROIC (%51.2) sermaye maliyetini 40.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
391.17
DCF (391.17) güncel fiyatın %44.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 701.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$195.5
Graham içsel değer: NT$195.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.1x
vs 17.3x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.53x
vs 3.12x
Sektörden %302 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.3x
vs 12.1x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.2
vs %11.0 WACC
ROIC 40.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2
vs %17.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (700.00), TRAMA-99 çizgisinin %28.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 700.00
TRAMA: 545.98
Разница: %+28.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6691 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.