/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+19.4%
ROIC ?
53.1%
DCF Мәні ?
1,544.88
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1954
2018-08-08 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.6
VaR 95% ?
%4.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.0
25.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%4.57
Historik%4.12
Cornish-Fisher%4.17
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (615.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 615.0
TRAMA: 538.2775
Айырмашылық: %+14.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.1x
Сектор: 6.7x
F/K 5.1x — sektör medyanına (6.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
11.00x
Сектор: 3.20x
PD/DD 11.00x — sektör medyanının %244 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (3.6x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4416.0x
Faiz karşılama 4416.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+19.4%
Artı %19.4 beklenen değer (734.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 816.66 | PD/DD hedefi: 276.05 | EV/EBITDA hedefi: 604.63 | DCF hedefi: 1544.88
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%53.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 4416.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%53.1
ROIC (%53.1) sermaye maliyetini 42.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,544.88
DCF modeli 1544.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %151.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 615.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.1x
vs 6.7x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.00x
vs 3.20x
Sektörden %244 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 3.6x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%53.1
vs %11.0 WACC
ROIC 42.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6691 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.