/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+19.4%
ROIC ?
53.1%
DCF Değer ?
1,544.88
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1954
2018-08-08 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.6
VaR 95% ?
%4.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.52
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.0
25.06.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.32
Parametrik%4.57
Historik%4.12
Cornish-Fisher%4.17
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (615.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 615.0
TRAMA: 538.2775
Fark: %+14.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
5.1x
Sektör: 6.7x
F/K 5.1x — sektör medyanına (6.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
11.00x
Sektör: 3.20x
PD/DD 11.00x — sektör medyanının %244 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.6x
Sektör: 3.6x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (3.6x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4416.0x
Faiz karşılama 4416.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+19.4%
Artı %19.4 beklenen değer (734.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 816.66 | PD/DD hedefi: 276.05 | EV/EBITDA hedefi: 604.63 | DCF hedefi: 1544.88
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%53.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 4416.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%53.1
ROIC (%53.1) sermaye maliyetini 42.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,544.88
DCF modeli 1544.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %151.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 615.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.1x
vs 6.7x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.00x
vs 3.20x
Sektörden %244 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 3.6x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%53.1
vs %11.0 WACC
ROIC 42.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6691 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.