6683

🇹🇼 Tayvan Borsası
1315.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$227.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$164M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+397.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.1. Her 100NT$ satıştan 25NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.08x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$164M) ama FCF negatif (-NT$92M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 57.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.49. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 38.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%87.8
VaR 95% ?
%8.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%67.1
05.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%8.46
Historik%9.36
Cornish-Fisher%7.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-48.6%
ROIC ?
41.4%
Значение DCF ?
316.31
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (163.8M TWD, %-3.4)
Yıllık net kâr büyümesi %+397.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (651.6M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.8
Brüt marj değişimi: %+2.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %25.1
FAVÖK yatay seyrede (234.2M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %35.9
Toplam borç %-13.6 azaldı → 11.6M TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 3.08x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.6B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -80.7M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -91.7M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.8
ROA: %4.3
Toplam varlıklar: 3.8B TWD (%+5.0)
Özkaynak: 2.8B TWD (%-2.5)
İşletme kârı pozitif: 199.8M TWD
İşletme kârı büyüme: %+12.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 2054.7x (Faiz: 114,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 27.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B TWD
CAPEX: 11.0M TWD (Hasılatın %1.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1451.81 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %75'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %25.1
Net kâr marjı %25.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.6
ROE %21.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %35.9
FAVÖK marjı %35.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %50.8
Hasılat başına brüt kâr %50.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %25.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 57.2x Сектор: 27.6x
F/K 57.2x — sektör medyanının (27.6x) %107 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 12.49x Сектор: 3.41x
PD/DD 12.49x — sektör medyanının %266 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 38.7x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 38.7x — sektör medyanının (14.9x) %160 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.08x
Cari oran 3.08x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1692.5x
Faiz karşılama 1692.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.3
Hasılat yıllık %19.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+397.8
Net kâr yıllık %397.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-48.6%
Eksi %48.6 beklenen değer (665.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 654.16 | PD/DD hedefi: 375.16 | EV/EBITDA hedefi: 498.63 | DCF hedefi: 323.75
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 1692.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%41.4
ROIC (%41.4) sermaye maliyetini 28.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
316.31
DCF (316.31) güncel fiyatın %75.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1295.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$227.4
Graham içsel değer: NT$227.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
57.2x vs 27.6x
Sektör medyanının %107 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.49x vs 3.41x
Sektörden %266 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
38.7x vs 14.9x
Sektörden %160 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%41.4 vs %13.2 WACC
ROIC 28.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.2 vs %35.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1315.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1315.00
TRAMA: 1451.81
Разница: %-9.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6683 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.