6683

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

1210.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

44/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

88/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-30.0%

ROIC ?

42.3%

قيمة DCF ?

911.41

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2005

2018-05-28 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%83.1

VaR 95% ?

%7.98

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%11.55

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%9.90

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%67.1

05.05.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.13

Parametrik%7.98

Historik%9.36

Cornish-Fisher%7.82

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (1210.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 1210.0

TRAMA: 1474.7266

الفرق: %-18.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 13.4x القطاع: 9.8x

F/K 13.4x — sektör medyanının (9.8x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 11.54x القطاع: 3.24x

PD/DD 11.54x — sektör medyanının %256 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 10.8x القطاع: 4.8x

EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanının (4.8x) %126 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 7159.2x

Faiz karşılama 7159.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

44/100

Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-30.0%

Eksi %30.0 beklenen değer (846.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 887.54 | PD/DD hedefi: 412.69 | EV/EBITDA hedefi: 535.96 | DCF hedefi: 911.41

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%42.3) – WACC (%13.2) farkı +29.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

88/100

Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 7159.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%42.3

ROIC (%42.3) sermaye maliyetini 29.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %13.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

911.41

DCF (911.41) güncel fiyatın %24.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1210.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

13.4x vs 9.8x

Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

11.54x vs 3.24x

Sektörden %256 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.8x vs 4.8x

Sektörden %126 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%42.3 vs %13.2 WACC

ROIC 29.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6683 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.