6683

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

1210.00

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

44/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

88/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-30.0%

ROIC ?

42.3%

DCF Değer ?

911.41

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

2005

2018-05-28 → 2026-09-01

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%83.1

VaR 95% ?

%7.98

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%11.55

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%9.90

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%67.1

05.05.2026 → 30.07.2026

Çarpıklık ?

0.13

Parametrik%7.98

Historik%9.36

Cornish-Fisher%7.82

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (1210.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 1210.0

TRAMA: 1474.7266

Fark: %-18.0

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 13.4x Sektör: 9.8x

F/K 13.4x — sektör medyanının (9.8x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 11.54x Sektör: 3.24x

PD/DD 11.54x — sektör medyanının %256 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 10.8x Sektör: 4.8x

EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanının (4.8x) %126 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 7159.2x

Faiz karşılama 7159.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

44/100

Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-30.0%

Eksi %30.0 beklenen değer (846.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 887.54 | PD/DD hedefi: 412.69 | EV/EBITDA hedefi: 535.96 | DCF hedefi: 911.41

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%42.3) – WACC (%13.2) farkı +29.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

88/100

Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 7159.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%42.3

ROIC (%42.3) sermaye maliyetini 29.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %13.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

911.41

DCF (911.41) güncel fiyatın %24.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1210.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

13.4x vs 9.8x

Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

11.54x vs 3.24x

Sektörden %256 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.8x vs 4.8x

Sektörden %126 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%42.3 vs %13.2 WACC

ROIC 29.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

6683 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.