6679

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

200.50

TWD

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

34/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

4/4

Уверенность?

72%

Оценка стоимости

Потенциал?

+11.4%

ROIC ?

9.8%

Значение DCF ?

70.97

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

2018

2018-05-09 → 2026-09-01

Анализ рисков (VaR) Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%45.7

VaR 95% ?

%4.72

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%6.68

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%6.17

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%43.4

25.05.2026 → 29.07.2026

Асимметрия ?

0.24

Parametrik%4.72

Historik%4.69

Cornish-Fisher%4.47

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (200.50), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Цена:: 200.5

TRAMA: 241.9106

Разница: %-17.1

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

F/K Oranı 3.9x Сектор: 9.6x

F/K 3.9x — sektör medyanının (9.6x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.81x Сектор: 3.23x

PD/DD 1.81x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.6x Сектор: 4.6x

EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (4.6x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 1656.2x

Faiz karşılama 1656.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+11.4%

Artı %11.4 beklenen değer (223.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 488.54 | PD/DD hedefi: 398.24 | EV/EBITDA hedefi: 199.49 | DCF hedefi: 70.97

Damodaran Değerleme

34/100

Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 1656.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.8

ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (14.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %14.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

70.97

DCF (70.97) güncel fiyatın %64.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 200.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

3.9x vs 9.6x

Sektör medyanının %59 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.81x vs 3.23x

Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.6x vs 4.6x

Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.8 vs %14.7 WACC

ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

6679 — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.