6679

🇹🇼 Tayvan Borsası
191.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$138.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$141M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.7 geriledi (NT$197M → NT$141M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+261.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.7. Her 100NT$ satıştan 26NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$610M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 10.81x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+169.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$295M) kârın %210'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.7. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-28.7) ama yıllık bazda artış (%+261.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.0
VaR 95% ?
%4.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.0
25.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%4.87
Historik%4.69
Cornish-Fisher%4.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.8%
ROIC ?
8.4%
Значение DCF ?
157.28
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.7 düşerek 140.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+261.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (547.2M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.8
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %25.7
FAVÖK çeyreklik %-22.7 düştü (180.2M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.9
Toplam borç %+169.5 arttı → 31.2M TWD
Net nakit pozisyonunda: -609.5M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 10.81x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-28.5 azaldı → 640.7M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 299.1M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 294.8M TWD
ROE düşük: %2.4
ROA: %2.2
Toplam varlıklar: 6.3B TWD (%-1.5)
Özkaynak: 5.9B TWD (%+2.3)
İşletme kârı pozitif: 155.3M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 1324.8x (Faiz: 136,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 53.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.6B TWD
CAPEX: 4.3M TWD (Hasılatın %0.8'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 227.89 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %25.7
Net kâr marjı %25.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -11.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %32.9
FAVÖK marjı %32.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %50.8
Hasılat başına brüt kâr %50.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %39.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %39.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 15.3x Сектор: 27.6x
F/K 15.3x — sektör medyanının (27.6x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.72x Сектор: 3.41x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 18.7x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 18.7x — sektör medyanının (14.9x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 10.81x
Cari oran 10.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1324.9x
Faiz karşılama 1324.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.0
Hasılat yıllık %11.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+261.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.8%
Artı %7.8 beklenen değer (204.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 320.40 | PD/DD hedefi: 385.82 | EV/EBITDA hedefi: 151.30 | DCF hedefi: 157.28
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%8.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 1324.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetinin (14.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
157.28
DCF (157.28) güncel fiyatın %17.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 190.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$138.3
Graham içsel değer: NT$138.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.3x vs 27.6x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.72x vs 3.41x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.7x vs 14.9x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4 vs %14.7 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.9 vs %24.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (191.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 191.00
TRAMA: 227.89
Разница: %-16.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6679 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.