6669Wiwynn Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
1845.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$2,283.0
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$15.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+54.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$15.0B) ama FCF negatif (-NT$52.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.69. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %42.0. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%88.6
VaR 95% ?
%9.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%71.3
14.08.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-6.64
Parametrik%9.17
Historik%5.74
Cornish-Fisher%6.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.3%
ROIC ?
26.7%
Значение DCF ?
1,516.99
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.1 artarak 15.0B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (278.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.0)
Brüt kâr marjı düşük: %9.3
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı: %5.4
FAVÖK çeyreklik %+9.1 büyüdü (22.0B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %7.9
Toplam borç %+54.9 arttı → 165.7B TWD
Net borç: 80.4B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.21x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit %+20.2 arttı → 85.3B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -45.4B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -52.1B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %10.9
ROA: %2.7
Toplam varlıklar %+28.7 büyüdü → 556.9B TWD
Özkaynak: 137.3B TWD (%-2.1)
İşletme kârı pozitif: 20.2B TWD
İşletme kârı büyüme: %+15.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.4x (Faiz: 1.6B TWD)
Ödenmiş sermaye: 185.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 124.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-9.5
CAPEX: 6.7B TWD (Hasılatın %2.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-51.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3802.33 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %42.0
ROE %42.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %7.9
FAVÖK marjı %7.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %9.3
Hasılat başına brüt kâr %9.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-5.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 18.1x Сектор: 27.6x
F/K 18.1x — sektör medyanının (27.6x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 7.69x Сектор: 3.41x
PD/DD 7.69x — sektör medyanının %126 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.6x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.21x
Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 18.3x
Faiz karşılama 18.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+26.0
Hasılat yıllık %26.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+23.5
Net kâr yıllık %23.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.3%
Artı %1.3 beklenen değer (1930.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2920.47 | PD/DD hedefi: 942.60 | EV/EBITDA hedefi: 2082.94 | DCF hedefi: 1516.99
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%26.7) – WACC (%10.0) farkı +16.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 18.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.7
ROIC (%26.7) sermaye maliyetini 16.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,516.99
DCF (1516.99) güncel fiyatın %20.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1905.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$2,283.0
Graham içsel değer: NT$2,283.0. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.1x vs 27.6x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.69x vs 3.41x
Sektörden %126 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x vs 14.9x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.7 vs %10.0 WACC
ROIC 16.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2 vs %7.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1845.00), TRAMA-99 çizgisinin %51.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1845.00
TRAMA: 3802.33
Разница: %-51.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6669 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.