/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+57.4%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
1411
2020-12-02 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.4
VaR 95% ?
%5.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.0
04.05.2026 → 07.07.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%5.98
Historik%5.00
Cornish-Fisher%5.17
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.15), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1.15
TRAMA: 1.0599
Разница: %+8.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.2x
Сектор: 7.2x
F/K 3.2x — sektör medyanının (7.2x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.66x
Сектор: 1.32x
PD/DD 6.66x — sektör medyanının %405 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (4.0x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1111.2x
Faiz karşılama 1111.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+57.4%
Artı %57.4 beklenen değer (1.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 2.65 | PD/DD hedefi: 0.35 | EV/EBITDA hedefi: 3.45
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 1111.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.2x
vs 7.2x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.66x
vs 1.32x
Sektörden %405 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 4.0x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6666 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.