6666

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

1.15

HKD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

70/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

46/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

73/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

+57.4%

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Деректер

Деректер ?

1411

2020-12-02 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%59.4

VaR 95% ?

%5.98

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%8.53

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.92

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%56.0

04.05.2026 → 07.07.2026

Асимметрия ?

0.03

Parametrik%5.98

Historik%5.00

Cornish-Fisher%5.17

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (1.15), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Баға:: 1.15

TRAMA: 1.0599

Айырмашылық: %+8.5

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 3.2x Сектор: 7.2x

F/K 3.2x — sektör medyanının (7.2x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 6.66x Сектор: 1.32x

PD/DD 6.66x — sektör medyanının %405 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 1.3x Сектор: 4.0x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (4.0x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.05x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 1111.2x

Faiz karşılama 1111.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

70/100

İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+57.4%

Artı %57.4 beklenen değer (1.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 2.65 | PD/DD hedefi: 0.35 | EV/EBITDA hedefi: 3.45

Damodaran Değerleme

46/100

Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

73/100

Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 1111.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

3.2x vs 7.2x

Sektör medyanının %57 altında — ucuz

PD/DD Oranı

6.66x vs 1.32x

Sektörden %405 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.3x vs 4.0x

Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

6666 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.