6666

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

1.15

HKD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

70/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

46/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

73/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

64%

التقييم

إمكانية?

+57.4%

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

1411

2020-12-02 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%59.4

VaR 95% ?

%5.98

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.53

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.92

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%56.0

04.05.2026 → 07.07.2026

الانحراف ?

0.03

Parametrik%5.98

Historik%5.00

Cornish-Fisher%5.17

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (1.15), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 1.15

TRAMA: 1.0599

الفرق: %+8.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.2x القطاع: 7.2x

F/K 3.2x — sektör medyanının (7.2x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 6.66x القطاع: 1.32x

PD/DD 6.66x — sektör medyanının %405 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 1.3x القطاع: 4.0x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (4.0x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.05x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 1111.2x

Faiz karşılama 1111.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

70/100

İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+57.4%

Artı %57.4 beklenen değer (1.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 2.65 | PD/DD hedefi: 0.35 | EV/EBITDA hedefi: 3.45

Damodaran Değerleme

46/100

Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

73/100

Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 1111.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.2x vs 7.2x

Sektör medyanının %57 altında — ucuz

PD/DD Oranı

6.66x vs 1.32x

Sektörden %405 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.3x vs 4.0x

Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6666 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.