6664

🇹🇼 Tayvan Borsası
345.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$160.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$218M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+138.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.5. Her 100NT$ satıştan 30NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$409M) kârın %188'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.04. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.1. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.2
VaR 95% ?
%5.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.47
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.5
13.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%5.23
Historik%4.37
Cornish-Fisher%4.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-15.5%
ROIC ?
16.1%
Значение DCF ?
141.27
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (217.6M TWD, %-3.9)
Yıllık net kâr büyümesi %+138.9
Hasılat çeyreklik %+6.9 büyüdü (713.5M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.3
Brüt marj değişimi: %+1.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %30.5
FAVÖK yatay seyrede (293.3M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %41.1
Toplam borç: 1.1B TWD
Net borç: 350.3M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.89x — yeterli likidite
Nakit %+123.1 arttı → 775.0M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 414.3M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 408.7M TWD
ROE düşük: %5.2
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 9.6B TWD (%+4.4)
Özkaynak %+8.3 arttı → 4.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 252.5M TWD
İşletme kârı büyüme: %+16.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 46.4x (Faiz: 6.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 61.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.8B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.3
CAPEX: 5.5M TWD (Hasılatın %0.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 341.31 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %30.5
Net kâr marjı %30.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.1
ROE %25.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %41.1
FAVÖK marjı %41.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %49.3
Hasılat başına brüt kâr %49.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %27.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 20.9x Сектор: 27.6x
F/K 20.9x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.04x Сектор: 3.41x
PD/DD 5.04x — sektör medyanının (3.41x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA 16.1x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (14.9x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.89x
Cari oran 1.89x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 51.9x
Faiz karşılama 51.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.3
Hasılat yıllık %12.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+138.9
Net kâr yıllık %138.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-15.5%
Eksi %15.5 beklenen değer (291.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 424.95 | PD/DD hedefi: 246.85 | EV/EBITDA hedefi: 318.29 | DCF hedefi: 141.27
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 51.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.1
ROIC (%16.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
141.27
DCF (141.27) güncel fiyatın %59.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 345.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$160.1
Graham içsel değer: NT$160.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.9x vs 27.6x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.04x vs 3.41x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x vs 14.9x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.1 vs %12.6 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.8 vs %48.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (345.50), TRAMA-99 çizgisi (341.31) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 345.50
TRAMA: 341.31
Разница: %+1.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6664 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.