6656SIGENERGY

İmalat

🇭🇰 Hong Kong Borsası

207.40

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

51/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

58/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

7/9

Güçlü

Graham ?

HK$75.1

Pahalı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Lothien Sağlamlık Özeti

76/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte HK$1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+63.3 arttı (HK$741M → HK$1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+652.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+78.7 arttı (HK$2.2B → HK$3.9B). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+435.0 arttı. Şirket büyüyor.

Brüt Marj Daraldı

Brüt kâr marjı %51.6 → %47.4 (-4.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %30.6. Her 100HK$ satıştan 31HK$ kâr kalıyor.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (HK$1.2B) ama FCF negatif (-HK$698M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+74.1 arttı (HK$840M → HK$1.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Makul F/K

Trailing F/K: 14.8. Makul değerleme aralığında.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 11.42. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %50.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Özkaynak Büyümesi

Özkaynak çeyreklik %+38.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-34.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

127

2026-04-16 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

126 gün

Yıllık Volatilite ?

%75.5

VaR 95% ?

%8.63

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%11.87

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%9.46

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%68.7

16.04.2026 → 15.10.2026

Çarpıklık ?

0.35

Parametrik%8.63

Historik%7.96

Cornish-Fisher%8.14

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-26.5%

ROIC ?

61.4%

DCF Değer ?

172.73

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 5 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-34.9 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 318.73 HKD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %30.6

Net kâr marjı %30.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %50.9

ROE %50.9 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %37.0

FAVÖK marjı %37.0 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %47.4

Hasılat başına brüt kâr %47.4. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-6.3

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

F/K Oranı 14.8x Sektör: 13.0x

F/K 14.8x — sektör medyanının (13.0x) %14 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 11.42x Sektör: 1.69x

PD/DD 11.42x — sektör medyanının %576 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 13.0x Sektör: 7.8x

EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (7.8x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 1.56x

Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.46x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 159.9x

Faiz karşılama 159.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+435.0

Hasılat yıllık %435.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+652.4

Net kâr yıllık %652.4 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 685.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 359.9M).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

51/100

Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-26.5%

Eksi %26.5 beklenen değer (151.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 182.83 | PD/DD hedefi: 51.50 | EV/EBITDA hedefi: 124.06 | DCF hedefi: 172.73

Damodaran Değerleme

58/100

Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%61.4) – WACC (%10.3) farkı +51.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 159.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 76/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%61.4

ROIC (%61.4) sermaye maliyetini 51.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %10.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

172.73

DCF (172.73) güncel fiyatın %16.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 206.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

7/9

Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Güçlü

Graham İçsel Değer

HK$75.1

Graham içsel değer: HK$75.1. Pahalı

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

14.8x vs 13.0x

Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

11.42x vs 1.69x

Sektörden %576 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

13.0x vs 7.8x

Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%61.4 vs %10.3 WACC

ROIC 51.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%32.4 vs %37.6 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %32.4

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (207.40), TRAMA-99 çizgisinin %34.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 207.40

TRAMA: 318.73

Fark: %-34.9

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

6656 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.