6656SIGENERGY

🇭🇰 Hong Kong Borsası
207.40
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$75.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+63.3 arttı (HK$741M → HK$1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+652.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+78.7 arttı (HK$2.2B → HK$3.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+435.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %51.6 → %47.4 (-4.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.6. Her 100HK$ satıştan 31HK$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$1.2B) ama FCF negatif (-HK$698M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+74.1 arttı (HK$840M → HK$1.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.8. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.42. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %50.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+38.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-34.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
126 дней
Годовая волатильность ?
%75.5
VaR 95% ?
%8.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%68.7
16.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%8.63
Historik%7.96
Cornish-Fisher%8.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.5%
ROIC ?
61.4%
Значение DCF ?
172.73
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-34.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 318.73 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %30.6
Net kâr marjı %30.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %50.9
ROE %50.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %37.0
FAVÖK marjı %37.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %47.4
Hasılat başına brüt kâr %47.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 14.8x Сектор: 13.0x
F/K 14.8x — sektör medyanının (13.0x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 11.42x Сектор: 1.69x
PD/DD 11.42x — sektör medyanının %576 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.0x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (7.8x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 159.9x
Faiz karşılama 159.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+435.0
Hasılat yıllık %435.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+652.4
Net kâr yıllık %652.4 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 685.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 359.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.5%
Eksi %26.5 beklenen değer (151.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 182.83 | PD/DD hedefi: 51.50 | EV/EBITDA hedefi: 124.06 | DCF hedefi: 172.73
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%61.4) – WACC (%10.3) farkı +51.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 159.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%61.4
ROIC (%61.4) sermaye maliyetini 51.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
172.73
DCF (172.73) güncel fiyatın %16.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 206.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$75.1
Graham içsel değer: HK$75.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.8x vs 13.0x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.42x vs 1.69x
Sektörden %576 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x vs 7.8x
Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%61.4 vs %10.3 WACC
ROIC 51.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.4 vs %37.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (207.40), TRAMA-99 çizgisinin %34.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 207.40
TRAMA: 318.73
Разница: %-34.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
6656 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.